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挖链独家 | 市值TOP100数字货币涨跌幅大盘点!熊市低迷,量化分析专业解读投资方向
巍雨祗航 04-12 10:0931512

自数字货币问世以来,火爆的行情吸引了一大批的投资者。但是这个初级市场缺乏秩序,投资者在进行投资时,他们追逐热点、迷信小道消息,很少会对数字货币市场进行定性定量的分析。尤其是进入2018年后,数字货币市场遭遇熊市下挫,各国纷纷加强对数字货币的监管,大批数字货币的价格闻声下跌。缺乏分析的投资,会为投资者带来更大风险。

挖链网针对2018年4月8日至4月9日数据,用量化分析的方法,从三个方面对整个数字货币市场进行行情分析。为行业投资者,提供更有价值的数据参考。

 

大盘综合分析

 

1、涨跌统计

数据表现来看,价格上涨的货币数量多于价格下跌的货币数量。涨幅超过4.5%的货币数量越多,整个资金盘面越安全,市场活跃度高涨,反之市场表现低迷。价格上涨的货币有1261只,下跌的有774只,整体盘面略有上涨。

其中,跌幅超过4.5%的为37只,跌幅在1%-4.5%的为195只,跌幅不足1%的有542只,涨幅不足1%的有1117只,1%-4.5%的为84只,涨幅大于4.5%的有60只。

数字货币上涨下跌统计

(资料来源:通证指数,统计于4月9日22:00)

上涨的货币虽然数量多于下跌的货币,但是绝大部分的货币上涨幅度在1%以内,涨幅超过4.5%的货币数量仅占比2.9%。说明此时虽然盘面略有上涨,但是行情还没有处于向好的趋势,仍在调整之中。

2、权重货币表现

权重货币是指数字货币市值排名前20位的货币。权重货币的表现对整个数字货币市场的影响较大。权重货币价格涨幅越大,整个市场预期上涨的空间也越大。 

4月8日,市值排名前20的数字货币,按照各自的流通市值进行加权,计算得到的加权平均价格为4646.72元。4月9日,加权平均价格4915.26元,相较于前一日涨幅5.78%。

权重货币价格上涨幅度较大,说明过去一天投资于权重货币的主力资金积极性高,会带动未来一段时间数字货币市场整体行情的提升。

3、赚钱效应

4月8日涨幅超过30%的货币,在9日的表现是前一天投资的延续。

当市场表现持续良好时,一定程度上表明资金持续流入,市场走势趋强,反之则弱。

4月8日上涨超过30%的货币,按照各自的市值进行加权平均,计算出这些货币的平均价格。8日平均价格为0.6928美元,4月9日这些货币的平均价格上涨为0.7558美元,上涨幅度9%数据说明投资者还在追逐热度,在短期内,市场有热钱流入。

4、资金流入与流出

资金净流入,指买方委托成交金额减去卖方委托成交金额。

资金净流入为正,则表示统计的交易所买入的强度大,反之则代表卖出的强度大。反映了投资者对于整个数字货币市场的预期。

挖链网对交易量排名前15的交易所进行统计,数据显示总资金净流入为9.87亿。在这些主力交易所内,买方强度大于卖方强度,投资者对整个市场仍然保持积极的态度。

虽然4月9日的市场中,货币上涨的数量及幅度不是很明显,但是权重货币、资金流入流出、赚钱效应数据表现抢眼,在未来一段时间内可能将拉动大盘上涨。

 

数字货币排行

 

1、市值排名TOP100的货币涨跌幅排行

(数据统计:4月8日22:00-4月9日22:00期间)

市值排名TOP100的货币中,涨幅最高的是NEO-小蚁,达到15.99%,跌幅最大的是ELA-亦来云,达到6.24%

市值排名TOP100的货币在整个数字货币市场中市值占比很高,各项发展相对更成熟,它们的涨跌幅度相对而言不是很高,投资风险相对较小

2、换手率排行

(数据统计:4月8日22:00-4月9日22:00期间)

换手率反映一只货币的流动性。换手率越高,货币的流通性越强,货币的价格更有弹性。

从另一方面来说,反映出该货币的市场认可度较高。除USDT以外,换手率最高的是STORM,换手率达到了43.53%,HT-火币全球积分换手率达到了21.42%这些换手率较高的币由于有成交量的支撑,未来价格存在走强的可能。

3、成交额排行

(数据统计:4月8日22:00-4月9日22:00期间)

过去24小时的成交额,反映了时间段内资金的流向状况。

成交额较大的货币被认为是优质货币,被投资者广泛关注。比特币的成交额是258亿,以绝对的优势位居第一位,反映出比特币仍然是当前币圈毫无争议的“龙头老大”。

 

主要货币的关注 

 

比特币分析 

1、市场热度

我们观察到,4月9日比特币百度指数为42399,较4月8日的39114略有上涨,相较其他货币而言,其关注度持续占据数字货币领域第一位,比特币仍然是整个币圈的最热币种。

2、量能变化

在市场状况利空的情况下,价格上涨,但是成交量下跌。此时可能是一波行情反转的开始。

比特币量能变化

(资料来源:通证指数,统计于4月9日22:00)

相较于8日,4月9日比特币价格上涨1.6%,但是成交额下跌了1.8%,出现了量价背离,价格上涨乏力,未来有下跌的风险。

3、资金流入流出

过去24小时,比特币前十大交易平台的资金净流出为2.03亿元,卖方强度大于买方,反映出此时市场对比特币行情看空。

资金流出,价格上涨缺乏支撑,未来一段时间内价格可能会出现反转下跌。

4、流动性

过去两天比特币的换手率从4.1%下降到3.38%,反映了市场投资者热情的减退,成交量的萎缩带来的可能是未来一段时间价格反转下跌。

综上,比特币价格虽然这两日有所上升,但是缺乏成交量和资金的支持,出现了量价背离,未来一段时间价格反转的可能性大。

 

ETH分析 

 

1、市场热度

4月9日以太坊的百度指数为5192,较4月8日以太坊百度指数4263上涨了21.79%,今年以太坊价格遇到大幅下跌后,这两日价格小幅回升,市场关注度开始提高。

2、量能变化

以太坊量能变化

(资料来源:通证指数统计于4月9日22:00)

相比于8日,4月9日以太坊价格上涨了3.6%,成交额却基本持平,买入卖出力量不明显。若未来几天,成交额仍维持基本不变,应考虑成交量效应已放完,缺少支撑,价格可能会下跌。

3、资金流入与流出

4月8日-4月9日24小时里,以太坊前十大交易平台资金净流入为0.603亿,流入略大于流出,但是净流入额不大,并没有对价格表现出强烈的支撑态势

4、流动性

4月8日以太坊的换手率为2.6%,9日为2.4%,变化幅度很小,以太坊价格与量仍处于调整之中。

综上,虽然这两日以太坊的价格有小幅上升,但是交易额和资金净流入等指标,并没有表现出强势的支撑拉抬的态势。以太坊行情处于重整之中,投资者需持续关注后面的行情变化

总之,量化数据分析,为我们提供了另一种分析数字货币市场的思路。这些数据都是可以公开得到的,在数字货币市场暂未步入成熟期的阶段,量化分析结果不构成实际买卖建议。但我们可以直观的用数据反映整体大盘的环境,并且跟踪货币的情况,为我们更好的研究数字货币市场提供帮助和参考。

(本文所有数据,均通过公开资料整理而来。仅做讨论分析用途,不构成最终的投资建议。)

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